一、疫情影響下水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.1疫情對水泥生產(chǎn)端的影響
一季度突如其來的新冠疫情在全國蔓延，對水泥行業(yè)的生產(chǎn)運行帶來較大影響，1-3月全國累計水泥產(chǎn)量2.99億噸,同比下降23.9%。二季度水泥企業(yè)積極復工復產(chǎn)，水泥產(chǎn)量顯著提升，上半年全國水泥產(chǎn)量9.98億噸，同比減少4.8%，疫情對水泥行業(yè)生產(chǎn)影響有所減輕。從全年來看，一季度是水泥行業(yè)的生產(chǎn)運行淡季，疫情期正處于行業(yè)淡季，也沖淡了疫情對行業(yè)的影響。
1.2疫情對水泥需求的影響
疫情期間，物流運輸和人員流動受到限制，基建和房地產(chǎn)項目開工均有不同程度延期，其中部分地產(chǎn)項目開工時間同比去年延期達30天，因此對水泥需求影響較大。隨著二季度疫情好轉(zhuǎn)，工地開工率大幅提升，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研10449個項目開復工調(diào)研數(shù)據(jù)來看，截至4月初，項目復工率從3月初的56.38%上升至82.2%，因此二季度疫情對水泥需求影響大大降低。從全年來看，一季度水泥行業(yè)因疫情影響減少的需求量對于全年的影響相對較小。
1.3疫情對水泥行業(yè)利潤的影響
一季度受疫情影響，行業(yè)需求下滑，導致水泥價格一直處于下行趨勢，水泥企業(yè)業(yè)績承壓。二季度隨著水泥行業(yè)上下游企業(yè)積極復工復產(chǎn)，水泥產(chǎn)銷量大幅提升，水泥行業(yè)利潤也有所提升。從已公布的6家水泥上市公司上半年業(yè)績預告來看，預增、預減各3家。相關(guān)行業(yè)專家預計上半年水泥行業(yè)上利潤總額在800億元左右，同比基本持平。
1.4疫情對水泥價格影響
上半年，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國P.042.5散裝水泥均價由1月初的473元/噸下降至6月底的410元/噸，其中一季度跌幅48元/噸，主要受疫情影響市場需求低迷，水泥價格大幅下跌。二季度疫情好轉(zhuǎn)，市場需求持續(xù)回暖，水泥價格跌幅大幅收窄?？傮w來看，一季度疫情對水泥價格影響較大，二季度過后疫情好轉(zhuǎn)，對水泥價格影響持續(xù)減小。
二、下半年水泥市場展望
2.1下半年需求好于上半年，全年同比有小幅增長。
一季度受疫情影響，基建和房地產(chǎn)投資增速大幅下降，二季度疫情好轉(zhuǎn)，各項指標持續(xù)回升，部分指標已經(jīng)由負轉(zhuǎn)正，好于預期。下半年隨著國家加大基建投資以及房地產(chǎn)市場持續(xù)回暖將帶動水泥需求繼續(xù)好轉(zhuǎn)，預計下半年全國水泥需求好于上半年，全年需求或同比有小幅增長。
2.2下半年水泥產(chǎn)量持續(xù)高位，全年同比持平。
上半年受疫情影響，水泥熟料產(chǎn)能利用率同比有所下降，水泥產(chǎn)量同比下降4.8%。下半年由于需求帶動，水泥熟料產(chǎn)能利用率將高位震蕩，加上外來熟料進口量持續(xù)提升和新增產(chǎn)能的持續(xù)釋放，預計下半年全國水泥產(chǎn)量或高于去年同期水平，全年水泥產(chǎn)量或與去年持平。
2.3下半年水泥價格走勢先抑后揚，最高點超過去年同期。
上半年全國水泥價格高開低走，而下半年7-8月份正值季節(jié)性淡季，水泥價格仍有下行空間。9月份市場開始復蘇，水泥價格有望止跌回暖，而四季度工程項目將集中趕工期，水泥需求大幅釋放，水泥價格有望持續(xù)沖高，因此預計下半年全國水泥價格呈現(xiàn)先抑后揚的走勢，最高點或超過去年同期。
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